| Međunarodne pričuve i devizna likvidnost | ||||||||||||
| [ I. Službene međunarodne pričuve ... | | II. Obvezatni kratkoročni... | | III. Potencijalni kratkoročni... | | IV. Bilješke ] | |||||||||
| I. Službene međunarodne pričuve i ostale devizne pričuve (približna tržišna vrijednost) | ||||||||||||
| U milijunima EUR, na kraju ožujka 2012. godine | ||||||||||||
| Posljednji | Pretposljednji | |||||||||||
| podaci | podaci | |||||||||||
| A. | Službene međunarodne pričuve | 11.340,1 | 11.410,8 | |||||||||
| (1) | Devizne pričuve (u konvertibilnoj stranoj valuti) | 9.491,7 | 9.478,2 | |||||||||
| (a) | Dužnički vrijednosni papiri | 8.481,0 | 8.002,0 | |||||||||
| od toga: izdavatelji sa sjedištem u zemlji o kojoj se izvještava, ali locirani u inozemstvu | ||||||||||||
| (b) | Ukupno valuta i depoziti kod: | 1.010,7 | 1.476,2 | |||||||||
| (i) | ostalih središnjih banaka, BIS-a i MMF-a | 924,0 | 1.388,0 | |||||||||
| (ii) | banaka sa sjedištem u zemlji o kojoj se izvještava | |||||||||||
| od toga: locirana u inozemstvu | ||||||||||||
| (iii) | banaka sa sjedištem izvan zemlje o kojoj se izvještava | 86,7 | 88,2 | |||||||||
| od toga: locirana u zemlji o kojoj se izvještava | ||||||||||||
| (2) | Pričuvna pozicija kod MMF-a | 0,2 | 0,2 | |||||||||
| (3) | Specijalna prava vučenja (SPV) | 354,1 | 351,4 | |||||||||
| (4) | Zlato | |||||||||||
| - volumen u milijunima unca | ||||||||||||
| (5) | Ostale međunarodne pričuve (specificirati) | 1.494,0 | 1.581,0 | |||||||||
| - financijski derivati | ||||||||||||
| - krediti nerezidentnim nebankarskim institucijama | ||||||||||||
| - ostalo | 1.494,0 | 1.581,0 | ||||||||||
| B. | Ostale devizne pričuve (specificirati) | |||||||||||
| - dužnički vrijednosni papiri koji nisu uključeni u službene međunarodne pričuve | ||||||||||||
| - depoziti koji nisu uključeni u službene međunarodne pričuve | ||||||||||||
| - krediti koji nisu uključeni u službene međunarodne pričuve | ||||||||||||
| - financijski derivati koji nisu uključeni u službene međunarodne pričuve | ||||||||||||
| - zlato koje nije uključeno u službene međunarodne pričuve | ||||||||||||
| - ostalo | ||||||||||||
| II. Obvezatni kratkoročni neto odljevi međunarodnih pričuva (nominalna vrijednost) | ||||||||||||
| U milijunima EUR, na kraju ožujka 2012. godine | ||||||||||||
| Posljednji podaci | Pretposljednji podaci | |||||||||||
| Preostalo dospijeće | Preostalo dospijeće | |||||||||||
| Ukupno | Do 1 mjesec | Preko 1 mjesec do 3 mjeseca | Preko 3 mjeseca do godine dana | Ukupno | Do 1 mjesec | Preko 1 mjesec do 3 mjeseca | Preko 3 mjeseca do godine dana | |||||
| 1. | Devizni krediti, dužnički vrijednosni papiri i depoziti | -814,7 | -115,7 | -278,5 | -420,5 | -671,6 | -172,7 | -138,4 | -360,6 | |||
| - odljevi (-) glavnica | -569,3 | -114,2 | -259,9 | -195,2 | -438,6 | -167,7 | -110,3 | -160,6 | ||||
| - odljevi (-) kamate | -245,4 | -1,5 | -18,6 | -225,3 | -233,0 | -5,0 | -28,0 | -200,0 | ||||
| - priljevi (+) glavnica | ||||||||||||
| - priljevi (+) kamate | ||||||||||||
| 2. | Agregatna kratka i duga pozicija deviznih terminskih poslova i deviznih ročnica prema domaćoj valuti (uključujući ugovorene vrijednosti otvorenih međuvalutnih swapova) | |||||||||||
| (a) | Kratke pozicije (-) | |||||||||||
| (b) | Duge pozicije (+) | |||||||||||
| 3. | Ostalo (specificirati) | |||||||||||
| - odljevi s osnove repo poslova (-) | ||||||||||||
| - priljevi s osnove obrnutih repo poslova (+) | ||||||||||||
| - komercijalni krediti (-) | ||||||||||||
| - komercijalni krediti (+) | ||||||||||||
| - ostale obveze prema dobavljačima (-) | ||||||||||||
| - ostala potraživanja od kupaca (+) | ||||||||||||
| III. Potencijalni kratkoročni neto odljevi međunarodnih pričuva (nominalna vrijednost) | ||||||||||||
| U milijunima EUR, na kraju ožujka 2012. godine | ||||||||||||
| Posljednji podaci | Pretposljednji podaci | |||||||||||
| Preostalo dospijeće | Preostalo dospijeće | |||||||||||
| Ukupno | Do 1 mjesec | Preko 1 mjesec do 3 mjeseca | Preko 3 mjeseca do godine dana | Ukupno | Do 1 mjesec | Preko 1 mjesec do 3 mjeseca | Preko 3 mjeseca do godine dana | |||||
| 1. | Potencijalne devizne obveze | -1.852,7 | -28,6 | -1.005,2 | -818,9 | -1.840,9 | -66,0 | -938,8 | -836,1 | |||
| (a) | Izdane garancije s dospijećem od 1 godine | -1.062,8 | -28,6 | -215,3 | -818,9 | -1.065,4 | -66,0 | -163,3 | -836,1 | |||
| (b) | Ostale potencijalne obveze | -789,9 | -789,9 | -775,5 | -775,5 | |||||||
| 2. | Izdani devizni dužnički vrijednosni papiri koji uključuju opciju prodaje (obveznice s opcijom prodaje) | |||||||||||
| 3. | Neiskorišteni okvirni krediti ugovoreni s: | |||||||||||
| (a) | drugim središnjim bankama, BIS-om, MMF-om i drugim međunarodnim institucijama | |||||||||||
| - ostale središnje banke (+) | ||||||||||||
| - BIS (+) | ||||||||||||
| - MMF (+) | ||||||||||||
| - ostale međunarodne financijske institucije (+) | ||||||||||||
| (b) | bankama i drugim financijskim institucijama sa sjedištem u zemlji o kojoj se izvještava (+) | |||||||||||
| (c) | bankama i drugim financijskim institucijama sa sjedištem izvan zemlje o kojoj se izvještava (+) | |||||||||||
| 4. | Neiskorišteni okvirni krediti odobreni: | |||||||||||
| (a) | drugim središnjim bankama, BIS-u, MMF-u i drugim međunarodnim institucijama | |||||||||||
| - ostale središnje banke (-) | ||||||||||||
| - BIS (-) | ||||||||||||
| - MMF (-) | ||||||||||||
| - ostale međunarodne financijske institucije(-) | ||||||||||||
| (b) | bankama i drugim financijskim institucijama sa sjedištem u zemlji o kojoj se izvještava (+) | |||||||||||
| (c) | bankama i drugim financijskim institucijama sa sjedištem izvan zemlje o kojoj se izvještava (+) | |||||||||||
| 5. | Agregatna kratka i duga pozicija deviznih opcija prema domaćoj valuti | |||||||||||
| (a) | Kratke pozicije | |||||||||||
| (i) | Kupljene opcije prodaje | |||||||||||
| (ii) | Izdane opcije kupnje | |||||||||||
| (b) | Duge pozicije | |||||||||||
| (i) | Kupljene opcije kupnje | |||||||||||
| (ii) | Izdane opcije prodaje | |||||||||||
| IV. Bilješke | ||||||||||||
| U milijunima EUR, na kraju ožujka 2012. godine | ||||||||||||
| Posljednji podaci | Pretposljednji podaci | |||||||||||
| 1. | Bilješke uz podatke koji se objavljuju uz standardnu periodičnosti i rok: | |||||||||||
| (a) | kratkoročni dug (u domaćoj valuti) s valutnom klauzulom | |||||||||||
| (b) | devizni financijski instrumenti koji se ne honoriraju u devizama | |||||||||||
| - financijski derivati (terminski poslovi, ročnice ili opcije) | ||||||||||||
| - kratke pozicije | ||||||||||||
| - duge pozicije | ||||||||||||
| - ostali instrumenti | ||||||||||||
| (c) | založena imovina | |||||||||||
| - uključena u međunarodne pričuve | ||||||||||||
| - uključena u ostale devizne pričuve | ||||||||||||
| (d) | posuđeni vrijednosni papiri i repo poslovi s vrijednosnim papirima | 1.402,5 | 1.474,9 | |||||||||
| - posuđeni ili repo i uključeni u I. dio | -1,1 | |||||||||||
| - posuđeni ili repo, ali nisu uključeni u I. dio | ||||||||||||
| - primljeni ili stečeni i uključeni u I. dio | ||||||||||||
| - primljeni ili stečeni, ali nisu uključeni u I. dio | 1.402,5 | 1.476,0 | ||||||||||
| (e) | financijski derivati (neto, po tržišnoj vrijednosti) | |||||||||||
| - terminski poslovi | ||||||||||||
| - ročnice | ||||||||||||
| - swapovi | ||||||||||||
| - opcije | ||||||||||||
| - ostalo | ||||||||||||
| (f) | financijski derivati (terminski poslovi, ročnice ili opcije) s preostalim rokom dospijeća dužim od 1 godine | |||||||||||
| - agregatna kratka i duga pozicija deviznih terminskih poslova i deviznih ročnica prema domaćoj valuti (uključujući ugovorene vrijednosti otvorenih međuvalutnih swapova) | ||||||||||||
| (a) | kratke pozicije (-) | |||||||||||
| (b) | duge pozicije (+) | |||||||||||
| - agregatna kratka i duga pozicija deviznih opcija prema domaćoj valuti | ||||||||||||
| (a) | kratke pozicije (-) | |||||||||||
| (i) | kupljene opcije prodaje | |||||||||||
| (ii) | izdane opcije kupnje | |||||||||||
| (b) | duge pozicije (+) | |||||||||||
| (i) | kupljene opcije kupnje | |||||||||||
| (ii) | izdane opcije prodaje | |||||||||||
| 2. | Bilješke uz podatke koji se rjeđe objavljuju | |||||||||||
| (a) | valutna struktura službenih međunarodnih pričuva | 11.340,1 | 11.410,8 | |||||||||
| - valute koje čine košaricu SPV-a | 11.339,9 | 11.410,6 | ||||||||||
| - valute koje ne čine košaricu SPV-a | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
| - po pojedinim valutama (neobavezno) | ||||||||||||
| USD | 2.219,5 | 2.216,1 | ||||||||||
| EUR | 8.765,9 | 8.842,8 | ||||||||||
| Ostale | 354,7 | 351,9 | ||||||||||