PLATNI PROMET S INOZEMSTVOM


21. travnja 2006.

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI U VEZI S PRIMJENOM UPUTE O UPOTREBI ŠIFARA OSNOVA NAPLATE I PLAĆANJA U PLATNOM PROMETU S INOZEMSTVOM (NN, br. 136/2005.) TE UPUTE O SASTAVLJANJU I DOSTAVI IZVJEŠĆA O OSTVARENOM PLATNOM PROMETU S INOZEMSTVOM (PP-INO)
 

1. Ispravno šifriranje i evidentiranje podizanja odnosno polaganja strane gotovine s deviznih računa odnosno na devizne račune nerezidenata

  1. Podizanje strane gotovine i čekova s deviznih računa nerezidenata:
    Nalogom 11 uz VS 66 šifra osnove 921 uz račun iz klase 7 i VS 54 uz račun 3000.
  2. Polog strane gotovine i čekova na devizne račune nerezidenata:
    primjenom VS 53 uz račun 3000 i Nalog 11 uz VS 77 uz račun iz klase 7X9, šifru osnove 921 i matični broj 60000023.
  3. Isti se postupak primjenjuje pri evidentiranju strane gotovine od prodaje putnih isprava za predstavništva stranih prijevoznika, osim što se na Nalogu 11 uz VS 77 uz račun iz klase 7X9 koristi šifra osnove 220 (stara šifra 222), instrument 11 – točka 68. Upute za provedbu Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (NN, br. 136/2005.).

2. Primjena matičnih brojeva korisnika i nalogodavca

U nalozima platnog prometa s inozemstvom predviđena je upotreba osmeroznamenkastih brojeva, u skladu s konstrukcijom baze Državnog zavoda za statistiku "Registar poslovnih subjekata" (RPS ili prije ROJ). Budući da je RPS jedina konzistentna baza podataka poslovnih subjekata, kojom se koriste i Hrvatska narodna banka i poslovne banke, odlučeno je da se podaci RPS-a uzimaju kao relevantni.
Sve ostale kategorije transaktora koje nisu obuhvaćene RPS-om (obrtnici, trgovci pojedinci i druge fizičke osobe koje samostalnim radom obavljaju djelatnost za koju su registrirane te fizičke osobe koje obavljaju djelatnost za koju se prema propisima nisu dužne registrirati) vode se u raznim registrima koji često nisu službeni, niti javno dostupni (npr. registar MBG) ili ih svaki korisnik (banka) u praksi modificira prema svojim internim procedurama kako bi bili kompatibilni s RPS-om. Ti brojevi iz raznih registara nisu jednoznačni osmeroznamenkasti matični brojevi.
Budući da Hrvatska narodna banka nema potrebe za pojedinačnom identifikacijom unutar tih skupina transaktora, Državni zavod za statistiku dodijelio je šest jedinstvenih svodnih matičnih brojeva za pojedine kategorije korisnika koji služe isključivo za potrebe popunjavanja naloga platnog prometa s inozemstvom, kako je i definirano u točki 136. Upute za provedbu Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (NN, br. 136/2005.).

Kada se u istoj djelatnosti pojavljuju subjekti s različitim statusom, npr. fizička osoba – odvjetnik ili odvjetničko društvo sa statusom javnog trgovačkog društva (djelatnost 74111), odvjetničko društvo se evidentira pod matičnim brojem koji mu je kao pravnoj osobi dodijelio Državni zavod za statistiku. Fizička osoba – odvjetnik evidentira se pod brojem 60000058, koji je propisala Hrvatska narodna banka u suglasnosti s Državnim zavodom za statistiku.

Rezidenti – fizičke osobe koje imaju pravo na otvaranje deviznog žiroračuna evidentiraju se pod brojem 60000031.

3. Nalogodavac nerezident – polozi strane gotovine pri izvozu robe i izvršene usluge i ispravno evidentiranje obilježja "šifra zemlje nalogodavca"

Nalogodavac pri polozima strane gotovine stečene izvozom robe ili izvršene usluge jest nerezident koji je naručitelj našeg izvoza ili korisnik naše usluge, odnosno šifra države stranog nalogodavca različita je od "191".
Primljena strana gotovina s bilo koje osnove iz više stranih zemalja (više nerezidenata)
obrađuje se jednim Nalogom 10, uz uporabu jedne šifre osnove naplate. Šifra stranog nalogodavca je "1" ako je riječ o pravnoj osobi, a "2" ako je riječ o fizičkoj osobi. U obilježje 5/2 Naloga 10 unosi se šifra zemlje stranog nalogodavca koji je naveden u posljednjoj fakturi koja je ispostavljena, naplaćena i evidentirana Nalogom 10 (npr. opskrba robom stranih brodova, pružena turistička usluga turistima iz više stranih zemalja). Ovaj način evidentiranja obilježja "šifra države nalogodavca" istovjetan je postupku popunjavanja JCD-a.

4. Šifra države i šifra države banke kod nerezidentnih računa 

Šifra države u Nalogu 11 za transakcije po nerezidentnim računima kod banaka u RH je 191.
Ako se za transakcije po nerezidentnim računima upotrebljava Nalog 10 ili 14, šifra države banke stranog nalogodavca ili korisnika je 191.
Ako naplate u korist rezidenata proizlaze iz računa iz klase 7 i 8 a ne pripadaju naplatnoj već isplatnoj banci, šifra države banke stranog nalogodavca po računima iz klase 2 je 191.

5. Evidencija više nadzornih knjiga

Uneseni broj "999999" u obilježju 12/1 Naloga 14 upućuje nadzorna tijela na postojanje više brojeva ugovora iz nadzorne knjige i nije obvezan podatak za potrebe statistike Hrvatske narodne banke.

6. Evidentiranje repo poslova

Repo poslovi se šifriraju primjenom šifara osnova 750 ili 850, uz upotrebu Naloga 11. Kamate po repo poslu obrađuju se također Nalogom 11, uz primjenu šifre osnove 530.

7. Primjena šifara osnova 290 – Putovanja – turizam, ostala plaćanja i 620 – Radničke doznake s aspekta rezidentnosti

Odluka o ispravnosti primjene šifara osnova 290 ili 620 u praksi se može riješiti pisanom izjavom nalogodavca odnosno korisnika naplate o dužini boravka osobe koja šalje doznaku u jednom ili drugom smjeru (vidi drugu rečenicu Točke I. Upute o upotrebi šifara osnova naplate i plaćanja u platnom prometu s inozemstvom – NN, 136/2005.).

8. Evidentiranje komercijalnih kredita

Plaćanje uvoza robe s rokom odgode dužim od godine dana evidentira se Nalogom 14, uz šifru osnove 850 i broj kreditne prijave (dugoročni komercijalni kredit podliježe obvezi prijavljivanja Hrvatskoj narodnoj banci). Šifrom 110 se evidentira komercijalni kredit s odgodom plaćanja do godine dana (uključujući i pripadajuće kamate, u skladu s točkom 10., koja se nalazi uz obrazloženje izgleda i sadržaja Naloga 10 (Uputa za provedbu Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom – NN, br. 136/2005.).

9. Evidentiranje transakcija preko računa 7143 i 8041

Prema odredbama Odluke o prikupljanju podataka o ostvarenom platnom prometu s inozemstvom (NN, br. 136/2005.) rezident je fizička osoba koja boravi u Republici Hrvatskoj na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju od najmanje 12 mjeseci, što se razlikuje od definicije rezidenta fizičke osobe u Zakonu o deviznom poslovanju.

Slijedom navedenoga, u Kontnom planu za banke formirana su dva računa: račun 7143 i račun 8041.

Ti su računi predmet izvješćivanja Hrvatske narodne banke u skladu s Uputom o sastavljanju i dostavi izvješća o ostvarenom platnom prometu s inozemstvom iz prosinca 2005. Preko tih računa obavljat će se plaćanja u inozemstvo i naplate iz inozemstva vlasnika računa ili drugih nerezidenata i ostalo propisano odredbama Zakona o deviznom poslovanju koje se tiču rezidenata.

Doznačivanje u korist tih računa iz inozemstva evidentirat će se šifrom osnove 870.
Za plaćanja ili naplate sa spomenutih računa u korist rezidenata primjenjuju se šifre osnove osnovnog posla u skladu s Uputom za upotrebu šifara osnova naplate i plaćanja u platnom prometu s inozemstvom (NN, br. 136/2005.).

Odljev s računa u korist nerezidenta u inozemstvu (uključujući i isplatu efektivnih kuna) evidentirat će se šifrom osnove 870, a podizanje strane gotovine s tih računa evidentirat će se šifrom osnove 921.

Pri odobravanju kredita s računa 8041 nastaje obveza prijavljivanja kreditnog posla zaduženja kod HNB-a za rezidenta. Po isteku statusa nerezidenta u skladu s odredbama Odluke o prikupljanju podataka o ostvarenom platnom prometu s inozemstvom, tj. protekom razdoblja od 12 mjeseci obveza prema inozemstvu postaje domaća obveza i time se kreditni posao zaduženja prijavljen HNB-u zatvara od strane obveznika prijave kreditnog posla.

Šifra 610 – iseljenički transferi primjenjuje se kod promjene statusa rezidentnosti vlasnika računa. Na primjer vlasnik računa 7143 i 8041 (matični broj 60000023) mijenja status rezidentnosti. Zatvaraju se računi 7143 i 8041 i otvaraju se novi rezidentni računi 7140..., uz primjenu šifre osnova 610 (u odgovoru Hrvatske narodne banke Hrvatskoj udruzi banaka – HUB od 17. 3. 2006. pogrešno je navedena šifra osnove 870).

Promjena statusa rezidentnosti fizičkih osoba može se pratiti na temelju radnih dozvola, tj. podatka o tome je li dozvola istekla.

Fizička osoba do 183 dana podrazumijeva račun nerezidenta koji u svojoj analitici ima broj 9 s matičnim brojem 60000023 čije se punjenje iz inozemstva evidentira šifrom 870. Fizička osoba od 183 do 365 dana podrazumijeva račun 7143 ili 8041 sa šifrom osnove 870 i matičnim brojem 60000023 .

10. GRUPA RAČUNA "G"  

Pri ispostavljanju Naloga 11 sa šifrom osnove 980 i Naloga 10 kod računa 2501, 2521 i 2441 potrebno je voditi računa o sljedećem:

1) Naplata preko računa 3100 za korisnika u drugoj banci

  1. Kada se Nalog 11(VS 66) sa šifrom osnove 980 ispostavlja na računu 3100:
    - u obilježje 4 unosi se odgovarajući instrument prema vrsti transakcije
    - u obilježje 7 šifra države u kojoj banka iz polja 1 ima otvoren račun. Šifra države različita od 191
    - u obilježje 1 i 2 različiti matični brojevi banaka
    - u obilježje 9/1 šifra strane valute
  1. Kada se Nalog 11(VS 77) sa šifrom osnove 980 ispostavlja na računu 2501 ili računu 2521, a transakcija proizlazi iz prijenosa s računa 3100 naplatne banke:
    - u obilježje 4 unosi se odgovarajući instrument prema vrsti transakcije
    - u obilježje 7 šifra države 191
    - u obilježje 1 i 2 različiti matični brojevi banaka
    - u obilježju 9/1 šifra strane valute
     
  2. Po prijenosu s naplatne na isplatnu banku, isplatna banka ispostavlja Nalog 10 (VS 60) na računu 2501 ili 2521:
    - u obilježju 4 unosi se odgovarajući instrument prema vrsti transakcije
    - u obilježje 1 i 7 različiti matični brojevi banaka
    - u obilježje 6 šifra države banke nalogodavca različita od 191
    - u obilježje 12/1 šifra strane valute
    - u obilježje 5/2 šifra države nalogodavca različita od 19

2) Naplata preko računa 3000 i 3010 za korisnika u drugoj banci

  1. Kada se Nalog 11 (VS 66)sa šifrom 980 ispostavlja na računa 3000 i 3010:
    - u obilježje 4 unosi se instrument "13" odnosno "23" ili "11" odnosno "21"
    - u obilježje 7 šifra države u kojoj banka iz polja 1 ima otvoren račun. Šifra države je 191.
    - u obilježje 1 i 2 različiti matični brojevi banaka
    - u obilježje 9/1 šifra strane valute
     
  2. Kada se Nalog 11(VS 77) sa šifrom osnove 980 ispostavlja na računu 2501 ili računu 2521, a transakcija proizlazi iz prijenosa s računa 3000 ili 3010 naplatne banke:
    - u obilježje 4 unosi se instrument "13" odnosno "23" ili "11"odnosno "21"
    - u obilježje 7 šifra države 191
    - u obilježje 1 i 2 različiti matični brojevi banaka
    - u obilježju 9/1 šifra strane valute
     
  3. Po prijenosu s naplatne na isplatnu banku, isplatna banka ispostavlja Nalog 10 (VS 60) na računu 2501 ili 2521:
    - u obilježju 4 unosi se instrument "13"odnosno "23" ili "11" odnosno "21"
    - u obilježje 1 i 7 različiti matični brojevi banaka
    - u obilježje 6 šifra države banke nalogodavca 191
    - u obilježje 12/1 šifra strane valute
    - u obilježje 5/2 šifra države nalogodavca različita od "191"

3) Plaćanje s nerezidentnog deviznog računa korisniku rezidentu u drugoj banci

  1. Kada se Nalog 11 (VS 66)sa šifrom 980 ispostavlja na računima iz klase 7 (dio računa iz grupe D, E, i F):
    - u obilježje 4 unosi se odgovarajući instrument
    - u obilježje 7 šifra države u kojoj banka iz polja 1 ima otvoren račun. Šifra države je 191
    - u obilježje 1 i 2 različiti matični brojevi banaka
    - u obilježje 9/1 šifra strane valute
     
  2. Kada se Nalog 11(VS 77) sa šifrom osnove 980 ispostavlja na računu 2501 ili računu 2521, a transakcija proizlazi iz prijenosa s računa iz klase 7 (dio računa iz grupe D, E, i F) naplatne banke:
    - u obilježje 4 unosi se odgovarajući instrument
    - u obilježje 7 šifra države 191
    - u obilježje 1 i 2 različiti matični brojevi banaka
    - u obilježju 9/1 šifra strane valute
     
  3. Po prijenosu s naplatne na isplatnu banku, isplatna banka ispostavlja Nalog 10 (VS 60) na računu 2501 ili 2521:
    - u obilježju 4 unosi se odgovarajući instrument
    - u obilježje je 1 i 7 različiti matični brojevi banaka
    - u obilježje 6 šifra države banke nalogodavca 191
    - u obilježje 12/1 šifra strane valute
    - u obilježje 5/2 šifra države nalogodavca različita od "191"

4) Plaćanje s nerezidentnog kunskog računa korisniku rezidentu u drugoj banci

  1. Kada se Nalog 11 (VS 66)sa šifrom 980 ispostavlja na računima iz klase 8 (dio računa iz grupe D, E, i F):
    - u obilježje 4 unosi se odgovarajući instrument
    - u obilježje 7 šifra države u kojoj banka iz polja 1 ima otvoren račun. Šifra države je 191
    - u obilježje 1 i 2 različiti matični brojevi banaka
    - u obilježje 9/1 šifra valute 191
     
  2. Kada se Nalog 11(VS 77) sa šifrom osnove 980 ispostavlja na računu 2441, a transakcija proizlazi iz prijenosa s računa iz klase 8 (dio računa iz grupe D, E i F) naplatne banke:
    - u obilježje 4 unosi se odgovarajući instrument
    - u obilježje 7 šifra države 191
    - u obilježje 1 i 2 različiti matični brojevi banaka
    - u obilježju 9/1 šifra valute 191
     
  3. Po prijenosu s naplatne na isplatnu banku, isplatna banka ispostavlja Nalog 10 (VS 60) na računu 2501 ili 2521:
    - u obilježju 4 unosi se odgovarajući instrument
    - u obilježje 1 i 7 različiti matični brojevi banaka
    - u obilježje 6 šifra države banke nalogodavca 191
    - u obilježje 12/1 šifra valute.191
    - u obilježje 5/2 šifra države nalogodavca različita od "191"

11. Plaćanja i naplate – nerezidentni računi otvoreni u zemlji

Kada se s nerezidentnog računa otvorenog u Hrvatskoj plaća rezidentu, koristi se Nalog 10 (VS 60), u koji treba unijeti matični broj rezidenta korisnika i šifru osnovnog vanjskotrgovinskog posla. Kada rezident – nalogodavac plaća u korist nerezidentnog računa, koristi se Nalog 14 (VS 70) te se navode matični broj rezidenta nalogodavca i šifra osnovnog vanjskotrgovinskog posla, pri čemu valja poštivati pravila naplatne i isplatne banke.

12. Storno pogrešno ispunjenih obveznih polja Naloga 10, 11, 14 ili 15a

Točkom 131. Upute za provedbu Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (NN, br. 136/2005.) propisan je način provođenja storna pogrešno ispunjenog obveznog polja Naloga 10, 11, 14 ili 15a odnosno ostalih izvješća koja se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci u skladu s Odlukom o prikupljanju podataka o ostvarenom platnom prometu s inozemstvom (NN, br. 136/2005.). Dakle, nalog se stornira tako da se izradi jednaki nalog s jednakim podacima, ali s predznakom minus (–) u polju iznosa naplate, plaćanja ili prijenosa. Nakon izvršenog storna potrebno je ispostaviti novi Nalog 10, 11, 14 ili 15a, odnosno nova izvješća, sa svim ispravnim podacima u poljima i s izvornim datumom valute.
Novi ispostavljeni nalog treba nositi isti (izvorni) identifikacijski broj kao i originalni, tj. stornirani nalog, izvorni datum valute i izvorni datum izvješća (po staroj terminologiji "datum obrade"). Storno sloga naloga ne odnosi se na knjigovodstvenu analitiku, tj. ne utječe na stanja po računima koji se statistički prate osim ako nije knjigovodstveni storno.

13. Računi 2501, 2521 i 2441

Računi 2501, 2521 i 2441 ne vode se u banci za transakcije korisnika za koje je ona ujedno i naplatna i isplatna banka. To znači da se Nalog 10 za tog korisnika ispostavlja kod računa 3100, 3000, 3010 i ostalih računa.

14. Instrument kod obrade naplate iz inozemstva po čekovnom poslovanju

Pri obradi naplate iz inozemstva po čekovnom poslovanju (npr. knjiženje n/t 3100, u/k 71920) instrument je kod oba naloga 11 – čekovi.

15. Pokriće po inozemnim čekovima

Primjena šifre osnova 951 - Naplata čekova dozvoljena je na računima 3100 (zaduženje) i 3010 (odobrenje) te računima iz klase 7.

16. Prodaja/kupnja efektivnih kuna i kupnja/prodaja strane gotovine

U praksi se često pogrešno upotrebljavaju šifre osnova 289 – kupnja i prodaja efektivnih kuna te 952 – prodaja i kupnja strane gotovine u inozemstvu.
Obje transakcije mogu se izvršavati preko računa 3100 i adekvatnih nerezidentnih računa, uz upotrebu Naloga 11.

17. Evidentiranje pologa i podizanja gotovine u kunama – nerezidentni računi

Polog gotovine u kunama evidentira se na računima iz grupe 809, upotrebom Naloga 11, uz VS 77, instrument 14, šifru osnove 870 te matični broj 60000023 u polju 2 Naloga 11.

Podizanje gotovine u kunama s računa iz grupe 809 evidentira se Nalogom 11 uz VS 66, instrument 14, šifru osnove 870 i matični broj 60000023 u polju 2 Naloga 11.

U slučajevima prodaje prijevoznih isprava stranih prijevoznika rezidentima fizičkim osobama za kune, upotrebljava se Nalog 11, VS 77, instrument "14", šifra osnove 220 te matični broj 60000015 (točka 68. Upute za provedbu Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom, NN, br. 136/2005.).

18. Obrada naplata u kunama s kunskih računa nerezidenata do vrijednosti od 5000 kn u korist rezidenta korisnika naplate

  1. Naplata u kunama s kunskog računa nerezidenta u korist rezidenta radi plaćanja iznosa do 5000,00 kuna (bez obzira na to jesu li rezident i nerezident klijenti iste ili različite banke) obavlja se Nalogom 11. Primjenjuju se šifre osnovnog posla realiziranog između rezidenta i nerezidenta i matični brojevi rezidenta korisnika naplate (osim matičnog broja 60000023).
  2. Naplate troškova s raznih osnova (režije – šifra osnove 376) i isplata plaća u Republici Hrvatskoj (šifra osnove 405) s računa iz grupe 809 u korist rezidenta (bez obzira na iznos i na to jesu li rezident i nerezident klijenti iste ili različite banke) obavlja se Nalogom 11, uz matični broj rezidenta korisnika naplate (osim matičnog broja 60000023).
  3. Za naplate opisane pod alinejom a) i b) ove točke primjenjuju se pravila naplate putem naplatne i isplatne banke, u skladu s odredbama Upute za provedbu Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (NN, br. 136/2005.).



19. Izmjena teksta uz opis matičnog broja 60000031

U skladu s izmjenom Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (NN, br. 88/2005. i 18/2006.) i točkom 44. Upute za provedbu Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (NN, br. 136/2005.) u Uputi o sastavljanju i dostavi izvješća o ostvarenom platnom prometu s inozemstvom (PP-INO) iz prosinca 2005., u točki 2.2. "Posebni pojmovi", pod alinejom "matični broj" tekst uz broj 60000031 treba glasiti "fizička osoba koja obavlja djelatnost za koju se prema propisima nije dužna registrirati".

20. Matični broj nerezidenta – 60000023

Kod šifara 870, 921 i 222 na Nalogu 11 uz matični broj banke kao izvještajne banke u polju 2 Naloga 11 može biti samo matični broj 60000023.

21. Povrat korištenja nostro akreditiva

Pod povratom korištenja nostro akreditiva podrazumijeva se povrat sredstava od stranog korisnika koji iz bilo kojih razloga vraća sredstva domaćem nalogodavcu. U uporabi je Nalog 10 i instrument 73. Šifra osnove je ona koja je bila na Nalogu 15a uz instrument 72.

22. Izmjena točke 37. Upute o sastavljanju i dostavi izvješća o ostvarenom platnom prometu s inozemstvom iz prosinca 2005.

Točka 37. "Veza među obilježjima" u Uputi o sastavljanju i dostavi izvješća o ostvarenom platnom prometu s inozemstvom (PP-INO) iz prosinca 2005. mijenja se i glasi:
"Kod računa 3100, 3101, 3120, 8092, 8094, 8095 8096, 8041, 8097 i 2441 nisu dopušteni instrumenti 13 i 23."

23. Izmjena točke 39. Upute o sastavljanju i dostavi izvješća o ostvarenom platnom prometu s inozemstvom iz prosinca 2005.

Točka 39. "Veza među obilježjima" u Uputi o sastavljanju i dostavi izvješća o ostvarenom platnom prometu s inozemstvom (PP-INO) iz prosinca 2005. mijenja se i glasi:
"Kod VS 70 po primitku izvješća o zaduženju računa u inozemstvu za realizirani ček evidentira se instrument 11, a kod izdavanja strane gotovine ovlaštenoj osobi evidentira se instrument 13."

24. Objašnjenje točke 61. "Veze među obilježjima"

Poruka "datum valute manji od datuma početka dekadnog izvještajnog razdoblja" nije pogreška, već zahtijeva samo provjeru datuma valute.

25. Objašnjenje točke 6. "Veze među obilježjima"

Kod računa iz klase 7 i 8 uz VS 66 i 77 dopuštena je šifra osnove 974 uz matične brojeve banke iste ili različite, ukoliko je drugi nerezidentni račun u drugoj banci.
Na primjer:

Banka iz obilježja polja 1 knjiži:
− na teret 709 ili 719 ili 809 (šifra osnove 974) VS 66
− u korist 70110 ili 3111 (bez šifre osnove)

Banka iz obilježja polja 2 knjiži:
− na teret 70110 ili 3111 (bez šifre osnove )
− u korist 709 ili 719 ili 809 (šifra osnove 974) VS 77.

Navedeni su podaci ispravni za izvještavanje devizne statistike.

26. Obavezan instrument kod VS 66 i 77, 53, 54 i 55

U Prilogu broj 3 Upute o sastavljanju i dostavi izvješća o ostvarenom platnom prometu s inozemstvom (PP-INO) pod rednim brojem 7 "instrument" kod VS 66 i VS 77 briše se oznaka "U" uvjetno, a bilježi se "O" obavezno.

Kod VS 53 pod rednim brojem 7 "instrument" bilježi se oznaka "13".
Kod VS 54 pod rednim brojem 7 "instrument" bilježi se oznaka "13".
Kod VS 55 pod rednim brojem 7 "instrument "bilježi se oznaka "11".

27. Scenarij dostave podataka HNB-u u prijelaznom razdoblju

Dostava podataka nakon stupanja na snagu Upute o sastavljanju i dostavi izvješća o ostvarenom platnom prometu s inozemstvom (od 1. 6. 2006.):

  1. Dekadna izvješća sa slogovima stanja i naloga kreirani od datuma primjene Odluke (1. 6. 2006.) dostavljaju se isključivo putem web sučelja.
  2. Ispravci slogova naloga i eventualno naknadno dostavljeni nalozi za razdoblje koje prethodi više od dva mjeseca datumu primjene Upute (prije 1. 4. 2006.) dostavljaju se također isključivo putem web sučelja, pri čemu banke strukturu i duljinu sloga definiranog postojećom regulativom moraju prilagoditi strukturi i duljini novog sloga definiranog spomenutom Uputom. Pri tome su u upotrebi "stare" šifre (osnova plaćanja i naplate, šifre instrumenata plaćanja i šifre stranih osoba i skupni matični brojevi – npr. 0500003 – domaća fizička osoba odnosno 0200000 – strana pravna ili fizička osoba ) u skladu s Uputom o provedbi Odluke o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom i načinu dostavljanja podataka o platnom prometu s inozemstvom (NN, br. 35/1996., 72/1999., 30/2000. i 77/2001.), uz uporabu istovjetnog naloga. Ako se stornira Nalog 10, upotrijebit će se Nalog 10, bez obzira na to kojim se nalogom po novoj uputi obrađuje predmetna transakcija.
  3. Izvješća sa slogovima stanja i naloga kreirani u prijelaznom razdoblju unutar dva mjeseca koja prethode datumu primjene Upute (razdoblje 1. 4. – 31. 5. 2006.) dostavljaju se prema odredbama trenutačno važeće legislative (tj. na magnetnom mediju), sve dok Hrvatska narodna banka ne obavijesti banke da će se naknadni ispravci slogova naloga i eventualno naknadno dostavljeni nalozi za to razdoblje dostavljati putem web sučelja. Obavijest će biti poslana u dva navrata:

Podaci o ispravcima koje uoči sama banka i ne zahtijeva ih Hrvatska narodna banka, a da bi bila prihvaćena "stara" ulazna datoteka, u mjesecima prijelaznog razdoblja (travanj i svibanj) dostavljaju se u Hrvatsku narodnu banku tek nakon objave da se podaci dostavljaju u novoj strukturi sloga.

28. Mjesečno izvješće na papirnatom mediju

Mjesečno izvješće o platnom prometu s inozemstvom koje je banka dužna dostavljati na papirnatom mediju do 1. 6. 2006., nije predviđeno Uputom o sastavljanju i dostavi izvješća o ostvarenom platnom prometu s inozemstvom (PP-INO), što znači da sa svibnjem 2006. prestaje obveza njegova dostavljanja Hrvatskoj narodnoj banci.